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JOB VACANCY

SENIOR FUND ACCOUNTANT/COMPTABLE GESTIONNAIRE DE FONDS PRINCIPAL

Fund Services/Services de fonds

OVERVIEW/APERÇU

Position: Senior Fund Accountant

Location: Montreal, Canada

 

The Maples Group is a standard bearer in financial and legal services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms and international corporations.

 

Our distinction flows from our carefully curated team: 2,000+ professionals characterised by tenacity, ethics and exacting excellence. We hire smart and sharpen smarter, arming talent with best-in-class resources and skills. Operating in key financial centres across the Americas, Asia, Europe and the Middle East, our international presence offers a unique springboard for career development and cross-cultural immersion. Our side-by-side financial and legal services are similarly ripe for interdisciplinary learning and growth. 

 

The Maples Group looks to add a Montreal, Canada-based Senior Fund Accountant to our team and invites eager and qualified candidates to apply. Recognised as one of Montreal's top employers, we are committed to diversity, inclusion and equality of opportunity as we attract, retain and develop world-class talent.

 

Who We Seek

Our merit-based culture suits professionals in pursuit of boundless careers and lives. Beyond their acumen, team members are collaborative and conscientious, bringing a healthy sense of drive and purpose to each interaction and to all aspects of their work.

 

About the Role

The Senior Fund Accountant will be responsible for preparing accurate and timely net asset valuations for a growing portfolio of hedge and private equity funds and performing certain share registrar and transfer agency functions, including processing investment and shareholder transactions and posting accounting entries. Primary responsibilities include: 

 

  • Involvement in client-related and internal administrative functions;
  • Liaising with investment managers, prime brokers and other transaction counterparties in various jurisdictions;
  • Deliver high levels of client service in accordance with internal policies and procedures.

Poste: Comptable gestionnaire de fonds principal

Emplacement: Montréal, Canada

 

Le Groupe Maples est un porte-étendard des services financiers et juridiques auquel font confiance de nombreux gestionnaires de fonds de couverture, sociétés de capital-investissement et entreprises internationales parmi les plus importants au monde.

 

Notre distinction est établie grâce à notre équipe soigneusement formée : plus de 2 000 professionnels qui font preuve de ténacité, d’éthique et d’excellence. Nous recrutons des personnes intelligentes et perfectionnons leurs talents en fournissant les meilleures ressources et en développant leurs compétences. Répartie dans 18 emplacements en Amérique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, notre présence internationale offre un tremplin unique pour le développement de carrière et l’immersion interculturelle. Nos services financiers et juridiques sont également favorables à l’apprentissage et à la croissance interdisciplinaires.

 

Le Groupe Maples cherche à ajouter un comptable gestionnaire de fonds principal à son équipe à Montréal et invite les candidats enthousiastes et qualifiés à poser leur candidature. Nous nous engageons à favoriser la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances en attirant, en maintenant en poste et en perfectionnant des talents de classe mondiale.

 

Candidats recherchés

Notre culture axée sur le mérite convient aux professionnels en quête d’une carrière et d’une vie sans limites. En plus de leur expertise, les membres de l’équipe sont coopératifs et consciencieux. Ils possèdent une grande motivation et se fixent des buts à atteindre, ce qui se reflète dans chaque interaction et tous les aspects de leur travail.

 

À propos du poste

Le comptable gestionnaire de fonds principal sera chargé de préparer des évaluations exactes et ponctuelles des actifs nets pour un portefeuille croissant de fonds de couverture et de fonds de capital-investissement et d’exercer certaines fonctions d’agent de registre et de transfert, notamment le traitement des placements et des transactions des actionnaires et la passation des écritures comptables. Les principales responsabilités du candidat retenu seront les suivantes :

 

  • participer aux fonctions administratives internes et liées aux clients;
  • assurer la liaison avec des gestionnaires de fonds, des courtiers principaux et d’autres contreparties aux opérations dans divers pays;
  • offrir un niveau élevé de service à la clientèle conformément aux politiques et procédures internes.

EXPERIENCE/EXPÉRIENCE

What You Bring

In addition to indisputably high ethical standards and autonomy, the ideal candidate possesses the following:

 

  • He/she should be a qualified accountant with an excellent academic background and will have at least from 3 years of experience in accounting for investment products, ideally with single-manager hedge funds and private equity funds;
  • Preference will be given to candidates with prior fund administration, Advent Geneva accounting software and Investran experience;
  • Direct experience of processing subscriptions, redemptions, share transfers and dividend payments, series and equalisation accounting methodologies, fee structures for both hedge funds and private equity, and anti-money laundering and relevant regulatory requirements will be beneficial;
  • A clear understanding of private equity and SPV accounting, securities commonly encountered in the hedge fund industry, including equities, bonds, swaps, options, and futures, and the ability to account for these securities;
  • He/she will also be expected to demonstrate strong written communication and verbal presentation skills.

Votre contribution

En plus d’une autonomie et de normes en matière d’éthique incontestablement élevées, le candidat idéal possédera les caractéristiques suivantes :

 

  • il doit être un comptable qualifié avec un excellent parcours universitaire et aura au moins trois ans d’expérience en comptabilité des produits de placement, idéalement avec des fonds de couverture à gestionnaire unique et des fonds de capital-investissement;
  • la préférence sera accordée aux candidats ayant déjà travaillé dans l’administration de fonds, avec le logiciel de comptabilité Advent Geneva et avec Investran;
  • une expérience directe de traitement des souscriptions, des rachats, des transferts d’actions et des paiements de dividendes, des méthodologies de comptabilité des séries et de compensation, des structures de frais pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement, ainsi qu’une expérience relative aux exigences de la lutte contre le blanchiment d’argent et aux exigences réglementaires pertinentes constituent un avantage;
  • une bonne compréhension de la comptabilité des fonds de capital-investissement et des entités à vocation spéciale, des titres courants dans le secteur des fonds de couverture, y compris les actions, les obligations, les swaps, les options et les contrats à terme, et la capacité à comptabiliser ces titres;
  • Le titulaire du poste devra également posséder de solides compétences en matière de communication écrite et de présentation verbale.

ABOUT THE MAPLES GROUP/À PROPOS DU GROUPE MAPLES

Over five decades, the Maples Group has grown from modest beginnings into one of the world's preeminent professional services firms, offering specialised fiduciary, fund administration, regulatory and compliance, entity formation and management and legal services on the laws of the British Virgin Islands, the Cayman Islands, Ireland, Jersey and Luxembourg.

Disclaimer: All personal information collected during the application process will be used for recruitment-related purposes only. Please refer to our Job Applicant Privacy Notice for details on how we handle personal information relating to job applicants.

Depuis ses débuts modestes, le Groupe Maples est devenu, en cinq décennies, l’une des plus importantes entreprises de services professionnels au monde, offrant des services spécialisés de fiduciaire, d’administration de fonds, de réglementation et de conformité, de formation et de gestion des entités ainsi que des services juridiques sur les lois des îles Vierges britanniques, des îles Caïmans, de l’Irlande, de Jersey et du Luxembourg.

 

Clause de non-responsabilité: tous les renseignements personnels recueillis au cours du processus de candidature seront utilisés uniquement aux fins de recrutement. Veuillez consulter notre avis sur la protection de la vie privée des candidats à un emploi à l’adresse maples.com/privacy pour en savoir plus sur la manière dont nous gérons les renseignements personnels des candidats à un emploi.

#LI-DNI

LOCATION

2000 McGill College Avenue Suite 2050 Montreal, Quebec H3A 3H3 Canada

BENEFITS/AVANTAGES SOCIAUX ET RÉCOMPENSES

The most enduring professional relationships are reciprocal relationships. The Maples Group prioritises employee health and wellbeing. Depending on your location, we offer a range of benefits, including:

  • Comprehensive health coverage (medical, dental and optical)
  • Competitive vacation packages
  • Educational assistance and professional development programmes
  • Savings or pension plan
  • Life insurance
  • Travel insurance
  • Global mental wellness programme
  • Sports clubs and social events 

Les relations professionnelles les plus durables sont les relations réciproques. Le Groupe Maples accorde la priorité à la santé et au bien-être des employés. Selon votre lieu de résidence, nous vous offrons une gamme d’avantages sociaux, notamment :

 

  • une protection complète en matière de santé (soins médicaux, soins dentaires et soins de la vue);
  • des offres de vacances compétitives;
  • des programmes d’aide à l’éducation et de perfectionnement professionnel;
  • un régime de retraite ou d’épargne;
  • une assurance vie;
  • une assurance voyage;
  • un programme global de bien-être mental;
  • des clubs sportifs et des activités sociales.

APPLICATION DEADLINE/DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

15 May 2021 / 15 mai 2021

 

Montreal's Top Employers 2021

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